| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,45% | 8,64% | 0,00% |
| out/2025 | 1,57% | 8,67% | 0,00% |
| nov/2025 | 1,58% | 8,70% | 0,00% |
| dez/2025 | 1,60% | 8,78% | 0,00% |
| jan/2026 | 1,60% | 8,79% | 0,00% |
| fev/2026 | 1,61% | 8,79% | 0,00% |
| mar/2026 | 1,61% | 8,78% | 0,00% |
| abr/2026 | 1,62% | 8,79% | 0,00% |
| mai/2026 | 1,63% | 8,81% | 0,00% |
| jun/2026 | 40,98% | 8,86% | 8,39% |
| jul/2026 | 41,04% | 8,83% | 8,41% |
| ago/2026 | 41,15% | 8,80% | 8,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,15% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 8,80% | −0,03% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,43% | +0,02% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,27% | +0,01% | ANGÁ FGTS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,28% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,00% | −0,01% | ANGÁ FGTS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | −0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | +0,02% | ORIZ JUS V FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,71% | −0,24% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | −0,08% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | −0,04% | EUROPA 105 FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,32% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,03% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | −0,07% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | 0,00% | FGTS V FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | 0,00% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −0,02% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | SPECIALE BLUE REAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | +0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | CHM CREDITO HIGH YIELD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,01% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,14% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,03% | LTMT/LTMT15/BRLTMTR06M…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 49.142.503,13Patrimônio líquido |
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