| Competência | FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,81% | 6,51% |
| out/2025 | 0,00% | 8,69% | 6,51% |
| nov/2025 | 3,27% | 9,40% | 9,52% |
| dez/2025 | 3,25% | 9,30% | 9,53% |
| jan/2026 | 3,25% | 9,17% | 9,53% |
| fev/2026 | 3,25% | 9,03% | 9,52% |
| mar/2026 | 0,78% | 8,94% | 9,54% |
| abr/2026 | 0,78% | 8,79% | 9,53% |
| mai/2026 | 0,78% | 8,68% | 9,52% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 9,47% | 8,34% | 9,52% |
| ago/2026 | 10,72% | 9,20% | 9,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,20% | +0,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 9,14% | −0,38% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,58% | +0,99% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,26% | +0,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,93% | +0,93% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | — | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,55% | +0,68% | GALLERIA HOME EQUITY F… | Fundos | — | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | — |
| 5,81% | +0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,61% | +0,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | — |
| 3,83% | +0,45% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,81% | −0,34% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | — | MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,36% | +0,40% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | — | COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | — |
| 2,56% | +0,07% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | — | IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,44% | −0,43% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,44% | −0,43% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 2,37% | +0,04% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | — | SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,86% | +0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | — |
| 1,59% | +0,15% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 | — |
| 1,33% | +0,09% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,92% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,78% | +0,01% | ORIZ JURI LC FUNDO DE… | Fundos | — | ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO…Zerado | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | CONECTA BRASIL FUNDO D…Zerado | Fundos | — | CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 61.283.483,95Patrimônio líquido |
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