| Competência | BANCO INTERMEDI | DEB · PCHSC7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,80% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 4,69% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 5,01% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,39% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,23% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,29% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,06% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,80% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,61% |
| jul/2026 | 4,95% | 0,00% | 4,53% |
| ago/2026 | 5,03% | 0,00% | 4,60% |
| set/2026 | 4,92% | 4,65% | 4,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,65% | +4,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 23/01/2032 |
| 4,50% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,40% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 31/05/2034 |
| 2,77% | +2,77% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 2,58% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | −1,07% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 2,31% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,77% | +1,77% | BCO VOTORANTIMNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 1,71% | +0,77% | BV AUTO III SEGMENTO F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,66% | −0,34% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 1,65% | −0,04% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/06/2028 |
| 1,59% | +0,73% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 1,58% | −0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,48% | −0,04% | ANGÁ FGTS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | −0,61% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 1,43% | −1,61% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,42% | −1,62% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 1,29% | −0,11% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | −0,21% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 31/12/2050 |
| 0,99% | −0,11% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/03/2033 |
| 0,95% | −0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,95% | −0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,95% | −0,02% | BANCO BS2 SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BS2 S.A. | 22/06/2028 |
| 0,94% | +0,94% | LESTE REAL ESTATE PRÉ…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | −2,59% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,91% | −0,02% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/10/2027 |
| 0,88% | −0,05% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,05% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,02% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 0,78% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,72% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,19% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2028 |
| 0,64% | −0,01% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −1,53% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2031 |
| 0,47% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,01% | BANCO INTERMEDI | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,43% | −0,01% | ANGÁ FGTS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,01% | ANGÁ FGTS IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,01% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL VII… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −1,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,09% | CHG-MERIDIAN DO | Crédito privado | Letra Financeira | — | 24/09/2027 |
| 0,30% | −0,02% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | +0,26% | PICPAY BANK - BNova | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 15/01/2030 |
| 0,17% | −0,71% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2028 |
| 0,17% | 0,00% | FGTS V FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 04/08/2036 |
| 0,14% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −2,91% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,13% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 0,12% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,06% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 23/10/2034 |
| 0,10% | −0,01% | CHG-MERIDIAN DO | Crédito privado | Letra Financeira | — | 24/10/2028 |
| 0,10% | −1,90% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,10% | −1,90% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,10% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 14/12/2026 |
| 0,05% | −0,11% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 23/10/2034 |
| 0,05% | −1,99% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO FIBRA SA | 19/12/2034 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,05% | −0,35% | CHG-MERIDIAN DO | Crédito privado | Letra Financeira | — | 24/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | UP.P III FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | NEON FINANCEIRANova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 21/12/2026 |
| 0,04% | +0,03% | BANCO OMNI | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI BANCO SA | 22/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/05/2027 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 08/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | NEON FINANCEIRA | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 23/11/2026 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,03% | +0,03% | NEON FINANCEIRANova | Crédito privado | CDB/ RDB | — | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | CDB/ RDB | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 19/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 27/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 18/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | OMNI SA CREDITONova | Crédito privado | CDB/ RDB | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 08/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 28/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/02/2027 |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,97% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 23/01/2032 |
| 0,00% | −0,81% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 28/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/09/2026 |
| R$ 629.851.972,54Patrimônio líquido |
|---|