Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.15% | +14.31% | +29.45% | +42.57% | +61.76% | +79.07% | +451.66% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +19.64% | +14.31% | +13.78% | +12.55% | +12.78% | +12.36% | +9.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.12% | -0.41% | -0.30% | -0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.04% | +11.23% | +13.71% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.10% | +4.20% | +3.76% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.00% Ago/2008 | 100.0% 218 de 218 | 0.0% 0 de 218 |
| Anual | +14.25% 2025 | +2.66% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 4 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/06/2028 | 8,0% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/07/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 7,2% |
| 6 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/07/2028 | 7,2% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/06/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,4% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/10/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,4% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 19/06/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,9% |
| 10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/04/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANGLO FERROUS BRAZIL FIFM
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