Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 1,24% |
| −1,68% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| 27/09/2027 |
| 1,85% | −1,65% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/07/2026 |
| 2,14% | −5,71% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,43% | +3,43% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/12/2027 |
| 3,65% | +3,65% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/12/2027 |
| 4,53% | +0,84% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/08/2026 |
| 5,71% | +5,71% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/12/2026 |
| 6,09% | −6,29% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/10/2026 |
| 6,09% | +6,09% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2027 |
| 6,75% | +2,84% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/08/2026 |
| 7,39% | +2,86% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/10/2027 |
| 10,60% | +4,47% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2027 |
| 11,73% | +4,94% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,85% | +4,04% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14/12/2026 |
| 16,93% | +5,82% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,33% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/09/2026 |
| 0,00% | −4,41% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 0,00% | −4,36% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/03/2027 |
| 0,00% | −3,66% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 07/07/2026 |
| 0,00% | −3,08% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 13/10/2026 |
| 0,00% | −2,55% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/10/2027 |
| 0,00% | −1,96% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,78% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/04/2027 |
| 0,00% | −0,65% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,34% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 08/10/2027 |
| R$ 164.357.498,55Patrimônio líquido |
|---|