| Competência | SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 7,96% | 12,69% | 11,99% |
| out/2025 | 8,32% | 12,88% | 15,66% |
| nov/2025 | 12,78% | 11,79% | 16,53% |
| dez/2025 | 14,72% | 11,90% | 16,68% |
| jan/2026 | 20,79% | 16,79% | 16,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −10,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 16,79% | +4,89% | GOLD STYLE FUNDO DE IN… | Fundos | — | GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 16,43% | −0,25% | BB CLAIM FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 12,47% | +3,63% | RHODONITE FUNDO DE INV… | Fundos | — | RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | — |
| 11,43% | +3,32% | CARNIVAL FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,23% | +1,47% | CIB-K FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 5,39% | +1,57% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,97% | +1,44% | SCARLET FUNDO DE INVES… | Fundos | — | SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | — |
| 3,25% | +0,95% | REAG SPECIAL SITUATION… | Fundos | — | REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO | — |
| 3,04% | −22,27% | HIGH TOWER FUNDO DE IN… | Fundos | — | HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 2,82% | +0,58% | RUNEARD FUNDO DE INVES… | Fundos | — | RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 2,46% | +0,72% | TARTUS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | — |
| 2,32% | +0,67% | DEL REY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | — |
| 0,66% | +0,20% | RIO VERMELHO FUNDO DE… | Fundos | — | RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | — |
| 0,27% | +0,08% | WESSEL FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA | — |
| 0,16% | +0,05% | RWM PARTENAIRES 2 FUND… | Fundos | — | RWM PARTENAIRES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,12% | +0,04% | LUNA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,07% | +0,02% | FASHION FUNDO DE INVES… | Fundos | — | FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA | — |
| 0,07% | +0,02% | VIVACE SHOPPING FUNDO… | Fundos | — | VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,03% | +0,01% | LUSO X FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | — |
| 0,03% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC SMASHNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FIDC GANDRIA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,06% | SMASH FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | — | SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | — |
| R$ 11.128.360.281,89Patrimônio líquido |
|---|