Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.25% | +0.01% | -3.81% | +1.67% | N/A | N/A | N/A | +1.77% |
| Retorno Anualizado | -6.91% | +0.52% | -3.81% | +0.83% | N/A | N/A | N/A | +0.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.76% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.14% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Jun/2024 | -5.42% Abr/2026 | 54.8% 17 de 31 | 45.2% 14 de 31 |
| Anual | +4.45% 2024 | -5.25% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANPES ESTRUTURADO FI MULTIMERCADO CP
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