Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.39% | +0.49% | +13.36% | +19.86% | +28.29% | +41.83% | +51.57% | +755.36% |
| Retorno Anualizado | +12.71% | +82.25% | +13.36% | +9.48% | +8.66% | +9.13% | +8.67% | +10.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.42% | -4.30% | -3.95% | -3.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.74% | +7.34% | +10.06% | +9.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.20% | +0.31% | +0.11% | +0.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.74% Nov/2023 | -4.46% Dez/2024 | 89.7% 243 de 271 | 10.3% 28 de 271 |
| Anual | +19.94% 2023 | -7.59% 2024 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,6% |
| 2 | BRSTNCNTB252 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,6% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 8 | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 9 | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 10 | RT GROWTH 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (1,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ANTARCTICA FIFM CP RL
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