Qual a rentabilidade histórica do APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL?

O fundo APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL apresentou uma rentabilidade total de +351.93% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +10.66% ao ano, calculada ao longo de 1.6 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL?

A volatilidade anualizada do fundo APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL é de 4.55%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL?

Para investir no fundo APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora APEX CAPITAL LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Fundo de Investimento - APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 13.608.337/0001-28
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: APEX CAPITAL LTDA
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+14.29%	+8.58%	+21.04%	+44.20%	+54.24%	+54.98%	+72.53%	+351.93%
Retorno Anualizado	+18.06%	+269.75%	+21.04%	+20.08%	+15.54%	+11.58%	+11.53%	+10.66%
Prêmio sobre Benchmarks (CAGR)
CDI	—	—	—	+6.13%	+2.58%	-1.49%	-1.19%	—
Dolar	—	—	—	+26.22%	+15.71%	+12.38%	+13.81%	—
IMA-B	—	—	—	+7.28%	+5.11%	+1.38%	+1.42%	—

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+8.58% Out/2026	-7.62% Mar/2020	81.6% 146 de 179	18.4% 33 de 179
Anual	+24.30% 2025	-8.50% 2021	93.8% 15 de 16	6.3% 1 de 16

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.55%

Máximo Drawdown

12.31%

Duração Drawdown

957 dias

Sharpe Ratio

0.18

Calmar Ratio

0.87

Omega Ratio

1.04

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.38%	0.74%
CVaR Histórico	0.65%	1.14%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo82,2% dos ativos115,1% do PLR$ 67 mi
Fundos17,8% dos ativos24,9% do PLR$ 14,5 mi

Competência: set/2026
Patrimônio líquido: R$ 58.226.952,83
Posições: 24 · 12 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em set/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Sob sigilo		51,4%
2	Posições sob sigilo — Ações	Sob sigilo		34,5%
3	Posições sob sigilo — Títulos Públicos	Sob sigilo		7,1%
4	APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	3,0%
5	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	2,5%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,9%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,9%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,9%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,9%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	1,9%

Ver carteira completa (24 posições) →

12 posições sob sigilo (115,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Fundo de Investimento - APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Fundo de Investimento - APEX EQUITY HEDGE FIFM - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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