Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.94% | +3.30% | +14.57% | +42.30% | +45.68% | +46.38% | +46.51% | +27.54% |
| Retorno Anualizado | +6.64% | +5099.49% | +14.57% | +19.29% | +13.36% | +10.00% | +7.94% | +3.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.39% | +0.41% | -3.08% | -4.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.56% | +12.05% | +10.93% | +8.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.62% | +5.02% | +0.98% | -0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.26% Abr/2020 | -28.22% Mar/2020 | 59.0% 49 de 83 | 41.0% 34 de 83 |
| Anual | +41.53% 2025 | -19.91% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.79% | 5.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 69,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,4% | |
| 7 | APEX LAKEVIEW FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
14 posições sob sigilo (169,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RL
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