Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.67% | +0.12% | -2.09% | -10.17% | +8.19% | +1.32% | +8.37% | +370.91% |
| Retorno Anualizado | -4.85% | +12.01% | -2.09% | -5.22% | +2.66% | +0.33% | +1.62% | +12.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.13% | -10.30% | -12.76% | -11.03% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.30% | +1.64% | +1.19% | +2.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.20% | -6.10% | -8.85% | -7.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.64% Mar/2020 | -13.46% Mar/2016 | 57.5% 92 de 160 | 42.5% 68 de 160 |
| Anual | +73.63% 2015 | -19.96% 2025 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 2.66% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 30,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,5% |
5 posições sob sigilo (139,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APOENA MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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