Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -45.27% | -1.06% | -48.13% | -48.63% | -46.18% | -46.10% | -68.92% | -56.21% |
| Retorno Anualizado | -55.23% | -72.66% | -48.13% | -28.33% | -18.66% | -14.32% | -20.84% | -6.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.22% | -31.61% | -27.39% | -33.48% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.06% | -19.97% | -13.39% | -20.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.00% | -27.00% | -23.33% | -29.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.64% Nov/2018 | -47.38% Jan/2026 | 60.5% 95 de 157 | 39.5% 62 de 157 |
| Anual | +19.78% 2014 | -45.27% 2026 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 2.22% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 7.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,4% |
| 3 | GAVEA REAL STATE JV | Exterior | Fundos Offshore | 4,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
APOENA RE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP - RL
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