| Competência | BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,87% | 18,64% | 10,89% |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 8,57% | 16,21% | 11,23% |
| jan/2026 | 9,67% | 14,05% | 11,21% |
| fev/2026 | 11,42% | 7,14% | 11,21% |
| mar/2026 | 12,12% | 8,25% | 11,37% |
| abr/2026 | 13,39% | 5,25% | 11,41% |
| mai/2026 | 13,22% | 5,12% | 11,28% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | — | — | — |
| set/2026 | 13,33% | 10,79% | 10,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,79% | +5,67% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 10,75% | −0,53% | BELA VISTA FUNDO DE IN… | Fundos | — | BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,18% | +0,09% | FÊNIX FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,00% | −0,20% | APOENA PRECATÓRIOS - F… | Fundos | — | APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,80% | +5,34% | WH CONSIGNADO PÚBLICO… | Fundos | — | WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,75% | +3,83% | AZURE CONSIGNADOS III… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,33% | −2,25% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,25% | −0,79% | APUAMA LIBRA FUNDO DE… | Fundos | — | APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,52% | +0,64% | CREDIFIT CONSIGNADO PR… | Fundos | — | CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAD | — |
| 3,25% | −0,93% | F3 FALCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,16% | +0,35% | FINTRUST FUNDO DE INVE… | Fundos | — | FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,85% | −0,47% | BETTA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,42% | +2,42% | F3 KATHARISTÍS FUNDO D…Nova | Fundos | — | F3 KATHARISTÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,08% | −0,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,41% | +0,06% | YAALEH MEIOS DE PAGAME… | Fundos | — | YAALEH MEIOS DE PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,11% | −0,06% | APG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,04% | −0,06% | BR8 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,03% | −0,06% | TOPCRED FUNDO DE INVES… | Fundos | — | TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,79% | −4,61% | AZURE CONSIGNADOS II F… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,64% | −0,04% | 911 MULTIESTRATÉGIA FU… | Fundos | — | 911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,57% | −0,15% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | — | ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,56% | −1,59% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,47% | +0,25% | LIBRA CONSIGNADO FUNDO… | Fundos | — | LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,41% | −0,03% | PRIMER CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | −0,15% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,34% | −0,02% | MOOVPAY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA | — |
| 0,28% | −0,79% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | +0,01% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | — | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,95% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,48% | URA FIAGRO RESPONSABIL…Zerado | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,06% | AMORTIZA??O LIQUIDARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 515.833.169,90Patrimônio líquido |
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