Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +0.19% | +12.61% | +25.44% | +38.66% | +53.84% | +72.90% | +338.75% |
| Retorno Anualizado | +13.00% | +25.79% | +12.61% | +12.00% | +11.51% | +11.37% | +11.57% | +10.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.90% | -1.44% | -1.71% | -1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.26% | +10.20% | +12.30% | +12.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.32% | +3.17% | +2.36% | +3.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Out/2012 | -2.92% Jun/2013 | 97.1% 168 de 173 | 2.9% 5 de 173 |
| Anual | +15.89% 2015 | -3.20% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 75,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 11,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQUA FIFM CP - RL
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