Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.44% | +1.38% | +13.21% | +13.75% | +25.68% | +36.94% | +36.13% | +120.67% |
| Retorno Anualizado | +13.18% | +18.89% | +13.21% | +6.65% | +7.92% | +8.18% | +6.36% | +8.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.11% | -5.01% | -4.90% | -6.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.97% | +1.04% | -0.45% | -1.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.73% | +5.99% | +7.82% | +6.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.99% Nov/2020 | -14.47% Mar/2020 | 66.1% 80 de 121 | 33.9% 41 de 121 |
| Anual | +22.12% 2019 | -7.37% 2021 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.41% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,3% | |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,6% |
| 6 | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 9 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 10 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (13,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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