Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.64% | +1.15% | +10.95% | +20.86% | +42.28% | +24.76% | +13.62% | +13.53% |
| Retorno Anualizado | +7.56% | +184.79% | +10.95% | +9.94% | +12.47% | +5.69% | +2.59% | +1.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.97% | -0.48% | -7.40% | -10.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.86% | +11.46% | +6.54% | +3.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.04% | +3.71% | -3.50% | -6.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.28% Nov/2023 | -31.94% Mar/2020 | 57.5% 50 de 87 | 42.5% 37 de 87 |
| Anual | +23.32% 2025 | -15.28% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 6.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AQUALINA IE RV FIFM
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