AQUAVIT FIFM CREDITO PRIVADO

Sob sigilo100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 113,8 mi

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

MILLIIWAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Competência	LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES	MILLIIWAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
set/2025	65,15%	17,45%	0,00%
out/2025	57,70%	24,17%	0,00%
nov/2025	57,38%	24,40%	0,00%
dez/2025	57,33%	24,76%	0,00%
jan/2026	56,21%	26,08%	0,00%
fev/2026	54,36%	27,28%	0,00%
mar/2026	52,44%	28,42%	0,00%
abr/2026	51,94%	29,13%	0,00%
mai/2026	45,34%	22,62%	16,64%
jun/2026	46,73%	22,04%	16,45%
jul/2026	sob sigilo	sob sigilo	sob sigilo
ago/2026	sob sigilo	sob sigilo	sob sigilo

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (1)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
100,01%	+0,01%	Posições sob sigilo — Cotas de Fundos	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.2 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.