Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,62% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,51% | ITAÚ VERSO P CRÉDITO P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,62% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,04% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,78% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 3,84% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,60% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,79% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,72% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2027 |
| 0,59% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,59% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,53% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,46% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,43% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,40% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,38% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,35% | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,32% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,24% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,24% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,20% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,18% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2027 |
| 0,17% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 0,16% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/06/2026 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,15% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/10/2026 |
| 0,15% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/11/2026 |
| 0,14% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,14% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,14% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,13% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/07/2027 |
| 0,13% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,13% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,12% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/02/2026 |
| 0,12% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,11% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,10% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,10% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,09% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,09% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,08% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,08% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,08% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,07% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,07% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/12/2026 |
| 0,07% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,07% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,07% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2026 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 25/10/2027 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,05% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 30/04/2026 |
| 0,05% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,05% | BANCO MERCEDES- | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2026 |
| 0,05% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,05% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,05% | BANCO PACCAR SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,04% | BANCO DE LAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SER EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,03% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,03% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,03% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,03% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/11/2025 |
| 0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,03% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 05/11/2025 |
| R$ 249.477.214,77Patrimônio líquido |
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