Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.67% | +0.41% | +85.75% | +146.32% | +244.22% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +31.18% | +20.58% | +85.75% | +56.95% | +50.99% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +43.04% | +38.03% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +58.87% | +49.97% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +46.97% | +42.23% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.20% Out/2025 | -6.58% Abr/2026 | 87.0% 40 de 46 | 13.0% 6 de 46 |
| Anual | +89.17% 2025 | +22.67% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 3.23% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 3.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,3% |
| 2 | WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 3 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 4 | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/03/2027 · BANCO BMG S/A | 0,4% |
| 5 | Banco Original S.A | Crédito privado | CDB/ RDB · 07/04/2027 · BCO ORIGINAL SA | 0,4% |
| 6 | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/09/2027 | 0,3% |
| 7 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | Crédito privado | CDB/ RDB · 20/10/2031 | 0,3% |
| 8 | Picpay Bank - Banco Multiplo S.a. | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/12/2028 · PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 0,2% |
| 9 | Banco Original S.A | Crédito privado | LCA · 24/05/2029 · BCO ORIGINAL SA | 0,2% |
| 10 | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 12/02/2027 · BANCO PINE S/A | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARÁBIA FI MULTIMERCADO CP IE
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