| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,50% | 10,05% | 20,14% |
| out/2025 | 32,14% | 10,09% | 20,18% |
| nov/2025 | 33,56% | 10,20% | 18,30% |
| dez/2025 | 37,18% | 10,26% | 9,55% |
| jan/2026 | 37,29% | 10,25% | 9,54% |
| fev/2026 | 31,59% | 10,41% | 9,61% |
| mar/2026 | 26,96% | 10,53% | 9,54% |
| abr/2026 | 26,60% | 11,00% | 10,03% |
| mai/2026 | 26,78% | 11,16% | 10,13% |
| jun/2026 | 21,36% | 11,68% | 10,58% |
| jul/2026 | 19,14% | 11,78% | 10,60% |
| ago/2026 | 18,39% | 11,81% | 10,59% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,39% | −0,75% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,81% | +0,03% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,59% | −0,01% | Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,41% | +0,08% | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,33% | −0,26% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,01% | +0,14% | TB STB FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,75% | −0,02% | BOCAINA ORIZ FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,57% | +0,01% | ORIZ JUS IV FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,39% | −1,83% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,15% | −0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,95% | −0,05% | VIC SPECTRA III FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,87% | +2,87% | ORIZ JUS III FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,19% | +0,01% | SPX FALCON INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,16% | +0,01% | KINEA SPECIAL OPPORTUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,87% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,86% | −0,03% | JHSF CAPITAL SCJ FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,81% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,53% | −0,01% | AXIS RENOVÁVEIS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,40% | −0,01% | ORIZ JURI LC II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,01% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,13% | −0,03% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | JBFO RECEBÍVEIS IMOBIL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| R$ 45.566.235,19Patrimônio líquido |
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