Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.66% | +0.54% | +7.28% | +16.40% | +26.57% | N/A | N/A | +23.71% |
| Retorno Anualizado | +7.70% | +6.30% | +7.28% | +7.89% | +8.17% | N/A | N/A | +7.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.48% | -0.20% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.02% | +7.09% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.97% | -4.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Ago/2026 | -2.81% Dez/2024 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +14.82% 2025 | -1.28% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 3,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 2,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,0% |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARAUCARIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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