Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.12% | +0.21% | +15.11% | +31.55% | +48.60% | +70.50% | +91.68% | +98.87% |
| Retorno Anualizado | +15.03% | +21.44% | +15.11% | +14.70% | +14.12% | +14.27% | +13.90% | +12.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.79% | +1.16% | +1.18% | +1.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.62% | +13.10% | +15.13% | +14.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.72% | +5.35% | +5.09% | +5.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Ago/2023 | +0.04% Fev/2021 | 100.0% 69 de 69 | 0.0% 0 de 69 |
| Anual | +15.80% 2025 | +5.82% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/05/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10,6% |
| 3 | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 4,3% |
| 5 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 02/12/2031 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,3% |
| 6 | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 21/08/2028 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,6% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 2,0% |
| 9 | NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Crédito privado | Letra Financeira · 14/07/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,0% |
| 10 | CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · PETROBRAS | 1,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER PLUS FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.