| Competência | CONEXA HEALT AÇÕES | ISACARE HOLD AÇÕES | NEXO PNA-1 AÇÕES |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 18,57% | 15,98% | 14,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 15,98% | +15,98% | ISACARE HOLD AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID | — |
| 14,72% | +14,72% | NEXO PNA-1 AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | NEXODATA DO BRASIL S.A. | — |
| 13,05% | +13,05% | PHELCOM TECH AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | PHELCOM TECHNOLOGIES | — |
| 8,77% | +8,77% | CT MÚTUO - 31/12/2049Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,46% | +6,46% | CT MÚTUO 30/12/2049Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,29% | +4,29% | PANGEA BOTANICA LTDNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,95% | +3,95% | BLUECORP HEA AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | BLUECORP HEALTH LTD | — |
| 3,73% | +3,73% | NEXO PNB AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | NEXODATA DO BRASIL S.A. | — |
| 2,20% | +2,20% | CT MÚTUO - 04/05/2026Nova | Caixa e outros | Outros | BIOLOGIX SISTEMAS S.A | — |
| 2,14% | +2,14% | ISACARE A4 AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID | — |
| 2,10% | +2,10% | FIIBO AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO FIIBO S.A. | — |
| 2,03% | +2,03% | NEXO PNA-2 AÇÕESNova | Renda variável | Ação ordinária | NEXODATA DO BRASIL S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,63% | CT MÚTUO - 19/10/2026Nova | Caixa e outros | Outros | EPHEALTH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA | — |
| 0,58% | +0,58% | GRUPO FIIBO S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | — | 12/01/2028 |
| 0,29% | −0,06% | BIOLOGIX SISTEMAS S.A | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Estorno Tx A ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIF ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CT MÚTUO - 30/12/2049Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,79% | Ações - ISA CARE LLCZerado | Renda variável | Ação ordinária | ISA CARE HOLDINGS LLC | — |
| 0,00% | −12,47% | Ações - NEXODATA PNA-1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | NEXODATA DO BRASIL LTDA | — |
| 0,00% | −9,76% | Ações - CONEXA HEALTH…Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CONEXA HEALTH LLC | — |
| 0,00% | −7,28% | EVENTOS DE RENDA FIXAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,15% | Ações - NEXODATA PNBZerado | Renda variável | Ação preferencial | NEXODATA DO BRASIL LTDA | — |
| 0,00% | −1,72% | Ações - NEXODATA PNA-2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | NEXODATA DO BRASIL LTDA | — |
| 0,00% | −1,35% | TÍTULOS E VALORES MOBI…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DisponibilidadesZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ESTORNO DE TAXA DE ADM…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AJUSTES PATRIMÔNIO CRE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO FIIBOZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 02/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Ações - INTUITIVE CARE…Zerado | Renda variável | Ação ordinária | INTUITIVE CARE INTELIGÊNCIA HOSPITALAR S.A | — |
| R$ 118.973.725,85Patrimônio líquido |
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