Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.04% | -0.88% | +14.42% | +50.23% | +107.14% | +180.11% | N/A | +173.85% |
| Retorno Anualizado | +15.15% | -9.55% | +14.42% | +22.57% | +27.47% | +29.37% | N/A | +28.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.71% | +14.56% | +16.31% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.70% | +26.39% | +30.06% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.20% | +19.10% | +20.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.11% Abr/2026 | -10.67% Mar/2026 | 69.4% 34 de 49 | 30.6% 15 de 49 |
| Anual | +51.05% 2023 | +0.32% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.77% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARBOR II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
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