Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.43% | +2.50% | +26.66% | +77.20% | +100.07% | +132.38% | +158.23% | +275.86% |
| Retorno Anualizado | +22.39% | +850.98% | +26.66% | +33.12% | +26.01% | +23.47% | +20.89% | +17.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.21% | +13.05% | +10.38% | +8.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.04% | +24.99% | +24.32% | +21.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.14% | +17.24% | +14.28% | +12.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.50% Ago/2022 | -19.29% Mar/2020 | 64.7% 66 de 102 | 35.3% 36 de 102 |
| Anual | +52.05% 2025 | +1.24% 2024 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.23% | 2.29% |
| CVaR Histórico | 2.11% | 4.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,4% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LOCKHEED FIF CIC Ações RL
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