Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,04% |
| VALORES A RECEBER |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | DOLFZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,02% | SWAP - SAF FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,02% | SWAP - SAF FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,05% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,01% | SWAP - MSFT X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −0,05% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,07% | SWAP - TMO US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SP GLOBAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - SAF FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | +0,07% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | +0,06% | SWAP - TSM X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,18% | −0,02% | QXO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,23% | 0,00% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,32% | +0,10% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,50% | +0,06% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,65% | +0,28% | SWAP - GOOG X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,70% | +0,06% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | +0,09% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,79% | −0,01% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,97% | −0,05% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,27% | +0,04% | AIRBUS SE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,28% | +1,28% | AIRBNB INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,50% | +0,40% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,61% | −0,42% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,61% | −0,39% | HILTON WORLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,70% | +1,70% | CONSTELLATION SOFTWARE…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,76% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,89% | +1,89% | AIRBNB DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,03% | −0,19% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,13% | −0,07% | UBER TECHNOLOGIES INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,15% | −0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,41% | −0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,67% | −1,63% | ORACLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,68% | −0,24% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,99% | −0,15% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 2,99% | −0,24% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,01% | −0,17% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,07% | −0,30% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,79% | −0,07% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,32% | −0,62% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,89% | −0,06% | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 6,08% | −0,63% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 6,37% | +0,50% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 6,90% | +1,12% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,03% | −0,13% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 7,13% | −1,22% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 9,22% | −0,13% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,40% | HIMS HERS HEALTH INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,20% | BLACKROCK INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - MSFT X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORACLE CORPZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | +0,09% | DOLFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 503.013.838,58Patrimônio líquido |
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