Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.60% | -0.73% | +16.46% | +59.62% | +127.19% | +223.08% | +112.22% | +155.91% |
| Retorno Anualizado | +17.34% | -7.99% | +16.46% | +26.34% | +31.46% | +34.07% | +16.24% | +17.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +12.48% | +18.54% | +21.01% | +3.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.47% | +30.38% | +34.76% | +17.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.97% | +23.08% | +24.97% | +7.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.30% Abr/2026 | -12.52% Abr/2022 | 60.0% 42 de 70 | 40.0% 28 de 70 |
| Anual | +59.56% 2023 | -28.85% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 4.27% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 65,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,3% |
10 posições sob sigilo (102,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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