Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | SWAP - NASQ X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - BAM US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - HLT X DÓLAR - 1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - MHP X DÓLAR - 2…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - BLK US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,07% | SWAP - SAF FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | −0,03% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,02% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −0,02% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SP GLOBAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,08% | +0,08% | SNAP INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,09% | +0,02% | SWAP - TMO US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −0,04% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,12% | SWAP - BAM US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | −0,03% | SWAP - TSM X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | +0,16% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,17% | +0,17% | BOOKING HOLDINGS INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,01% | QXO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,25% | −0,07% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,41% | +0,41% | DOLFF26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,46% | +0,46% | SAFRAN SANova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,47% | +0,47% | NVIDIA CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,57% | +0,07% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,76% | +0,03% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,78% | +0,77% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,81% | +0,02% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,88% | +0,18% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,93% | +0,28% | SWAP - GOOG X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,19% | −0,09% | AIRBNB INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,20% | −0,07% | AIRBUS SE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,30% | −0,31% | HILTON WORLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,39% | +0,42% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,49% | −1,19% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,57% | +0,07% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,76% | −0,13% | AIRBNB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,79% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,80% | +0,19% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,04% | −0,63% | ORACLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,19% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,41% | +0,38% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,47% | +0,06% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,90% | −0,09% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,00% | −0,07% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,21% | +0,20% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,48% | +0,49% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,72% | −0,07% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,59% | +0,27% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,01% | +0,12% | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,52% | −0,85% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 6,67% | +0,59% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 7,18% | +0,28% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,32% | +0,29% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 8,29% | +1,16% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 9,35% | +0,13% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,13% | UBER TECHNOLOGIES INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −1,70% | CONSTELLATION SOFTWARE…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,23% | SWAP - BAM US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,12% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - BLK US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - MSFT X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - BAM US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - SAF FP X EURO_C…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLFZ25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NASQ X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 497.221.553,75Patrimônio líquido |
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