Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| SWAP - HLT X DÓLAR - 1… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - MHP X DÓLAR - 1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - BLK US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - PCLN US X DÓLAR…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - HLT X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - MHP X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,02% | SWAP - BLK US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | −0,02% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,03% | SWAP - SAF FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,02% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,74% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,05% | MICROSOFT CORPNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | −0,05% | SWAP - BAM US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | −0,01% | SWAP - TMO US X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | −0,03% | SWAP - EAD FP X EURO_C… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SP GLOBAL INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,09% | +0,01% | SNAP INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,18% | +0,04% | SWAP - TSM X DÓLAR - 2… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,01% | QXO INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,02% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,51% | +0,34% | BOOKING HOLDINGS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | −1,03% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,56% | −0,01% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,57% | −0,31% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,23% | SAFRAN SA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,85% | +0,04% | SP GLOBAL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,87% | −0,06% | SWAP - GOOG X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,98% | −1,06% | ORACLE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,20% | 0,00% | AIRBUS SE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,26% | +1,26% | DOLFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,32% | +0,02% | HILTON WORLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,39% | 0,00% | SAP AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,51% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,70% | +0,51% | AIRBNB INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,74% | +0,98% | THERMFISCHER DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,76% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,85% | +0,05% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,15% | −0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,20% | −0,21% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,30% | +0,54% | AIRBNB DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,42% | −0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,99% | −4,19% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | +0,06% | BLACKROCK DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 3,35% | +0,45% | BOOKING DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,45% | +0,24% | NASDAQ INC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,18% | +0,70% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 4,58% | −0,43% | BROOKFIELD CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,70% | +0,98% | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 5,02% | +0,43% | APOLLO GLOBAL MANAGEME… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,44% | −0,08% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 7,32% | +0,65% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 8,20% | −0,09% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 8,41% | +1,09% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 9,57% | +0,22% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,41% | DOLFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,25% | SWAP - EAD FP X EURO_C…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,16% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - BLK US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - BAM US X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 514.044.182,70Patrimônio líquido |
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