| Competência | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,45% | 6,33% | 0,00% |
| out/2025 | 9,99% | 6,38% | 0,00% |
| nov/2025 | 10,71% | 6,11% | 0,00% |
| dez/2025 | 10,36% | 5,76% | 0,00% |
| jan/2026 | 11,40% | 5,30% | 0,00% |
| fev/2026 | 10,90% | 5,79% | 0,00% |
| mar/2026 | 10,65% | 6,25% | 0,00% |
| abr/2026 | 11,04% | 6,44% | 0,00% |
| mai/2026 | 11,13% | 6,80% | 0,00% |
| jun/2026 | 10,85% | 6,84% | 0,00% |
| jul/2026 | 10,44% | 6,73% | 0,00% |
| ago/2026 | 10,20% | 6,95% | 5,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 6,95% | +0,22% | INVESTO GP ETF S&P 500… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,11% | +5,11% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,02% | −0,01% | LETO CORPORATE FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | −0,02% | ARX DENALI PREVIDÊNCIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | −0,02% | KINEA ANDES FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,99% | −0,02% | SPARTA PREVIDÊNCIA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,98% | −0,02% | ABSOLUTE ATENAS PREVID… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,83% | +1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 4,46% | +0,25% | ICATU VANGUARDA SOBERA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,23% | −0,03% | ICATU VANGUARDA ABSOL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,01% | +0,03% | IBIUNA CREDIT PREV FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,75% | +0,06% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,01% | −1,63% | REAL INVESTOR 100 PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −0,01% | SPX SEAHAWK FIF CIC RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | −1,39% | GUEPARDO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | −1,59% | ABSOLUTE ENDURANCE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | 0,00% | RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −0,04% | OCEANA VALOR PREV II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | −0,74% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,03% | IVVB11 | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,21% | −0,53% | TENAX AÇÕES MASTER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | 0,00% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | −0,33% | BOVV11 | Renda variável | Fundos de Índice | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,79% | +0,02% | TARPON GT INSTITUCIONA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,01% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,71% | −0,01% | ICATU VANGUARDA ABSOLU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,66% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | +0,02% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | −0,02% | PÁTRIA RENDA URBANA -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,48% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | −0,02% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | −0,02% | DAHLIA AÇÕES FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | −0,01% | FUNDO DE FUNDOS DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,37% | −0,02% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,35% | −0,59% | ENCORE AÇÕES INST FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,33% | +0,01% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | +0,04% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | −0,02% | ENCORE VALOR DIVIDENDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | 0,00% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | −0,01% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | +0,03% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | 0,00% | PÁTRIA LOG - FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | +0,04% | MAUÁ CAPITAL REAL ESTA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | +0,02% | HEDGE BRASIL SHOPPING… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BTG PACTUAL REAL ESTAT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | 0,00% | TRX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,73% | ALASKA LONG ONLY 100 I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HGBS12 -Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.833.536.330,32Patrimônio líquido |
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