Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -30.83% | +0.18% | -28.00% | -18.12% | -10.67% | -9.83% | -5.45% | +128.23% |
| Retorno Anualizado | -38.71% | +17.31% | -28.00% | -9.51% | -3.69% | -2.55% | -1.11% | +5.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.42% | -16.65% | -15.64% | -13.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.59% | -4.70% | -1.70% | -0.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.49% | -12.45% | -11.74% | -9.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Abr/2025 | -23.58% Set/2026 | 84.7% 161 de 190 | 15.3% 29 de 190 |
| Anual | +18.85% 2025 | -30.83% 2026 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −32,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AREIAL FIFM
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