Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.16% | -0.28% | +11.68% | +31.44% | +45.43% | +66.43% | +74.56% | +177.08% |
| Retorno Anualizado | +11.02% | -29.03% | +11.68% | +14.65% | +13.30% | +13.58% | +11.79% | +11.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.75% | +0.34% | +0.50% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.91% | +11.98% | +14.51% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.97% | +4.95% | +4.57% | +3.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.34% Abr/2020 | -17.46% Mar/2020 | 63.1% 70 de 111 | 36.9% 41 de 111 |
| Anual | +29.32% 2025 | -4.73% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.76% | 3.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 96,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARELB FIF EM AÇÕES
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