Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 75,4% |
| 2 | SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,8% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,2% |
| 6 | LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA | Crédito privado | Debênture simples · 31/08/2027 · LIGHT | 0,0% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | FISCALIZAÇÃO DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | ANBID DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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