Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.94% | +0.18% | +13.60% | +26.44% | +40.20% | +56.64% | +68.81% | +574.72% |
| Retorno Anualizado | +13.46% | +24.20% | +13.60% | +12.45% | +11.92% | +11.87% | +11.04% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -1.03% | -1.20% | -1.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +10.61% | +12.81% | +11.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +3.58% | +2.86% | +2.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.45% Out/2018 | -3.26% Mar/2020 | 94.5% 225 de 238 | 5.5% 13 de 238 |
| Anual | +15.26% 2016 | +3.84% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,8% |
| 2 | SUBCLASSE TOP JUROS ATIVO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,3% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 0,2% |
| 6 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | FISCALIZAÇÃO DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGENT FIF
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