Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.21% | +0.91% | +8.15% | +10.80% | +20.35% | +31.21% | N/A | +37.36% |
| Retorno Anualizado | +5.72% | +10.96% | +8.15% | +5.26% | +6.37% | +7.03% | N/A | +7.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.60% | -6.55% | -6.03% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.40% | +5.29% | +7.72% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.11% | -2.01% | -2.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Out/2024 | -3.41% Jan/2025 | 76.5% 39 de 51 | 23.5% 12 de 51 |
| Anual | +11.74% 2023 | -0.17% 2025 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWM PRIV SPIII X INI | Exterior | Fundos Offshore | 22,4% |
| 2 | JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X | Exterior | Fundos Offshore | 9,7% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 4 | JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 5 | JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 6 | JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV | Exterior | Fundos Offshore | 6,2% |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 8 | JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 9 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,5% |
| 10 | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARGOS FI MULTIMERCADO
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