Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO ARION FIFM CP RLInício: 21/05/2026 | Ativo | Profissional | +1.79% | -77.24% | -76.30% | 161.00% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -77.24% | +1.79% | -76.30% | -76.08% | -72.57% | -72.28% | -75.68% | -19.42% |
| Retorno Anualizado | -86.70% | +24.09% | -76.30% | -51.10% | -35.03% | -27.44% | -24.63% | -1.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -64.97% | -47.98% | -40.53% | -37.25% | — |
| Dolar | — | — | — | -48.56% | -36.61% | -27.31% | -24.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -60.35% | -43.03% | -36.37% | -33.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.56% Ago/2019 | -77.31% Jun/2026 | 70.9% 107 de 151 | 29.1% 44 de 151 |
| Anual | +36.58% 2020 | -77.24% 2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.51% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 4.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 17,1% |
| 2 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 3 | 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 9,2% |
| 4 | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 5,8% |
| 5 | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 6 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,7% |
| 7 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 3,9% |
| 8 | 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6142,500075 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 3,9% |
| 9 | PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 10 | COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO ARION FIFM CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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