Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.11% | +1.16% | +24.91% | +38.27% | N/A | N/A | N/A | +38.27% |
| Retorno Anualizado | +19.23% | +101.74% | +24.91% | +17.59% | N/A | N/A | N/A | +17.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.28% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.91% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.69% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.43% Ago/2025 | -7.08% Dez/2024 | 72.0% 18 de 25 | 28.0% 7 de 25 |
| Anual | +37.18% 2025 | -11.67% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 2.33% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 2.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 76,5% |
| 2 | DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,0% |
| 3 | DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARK FIF EM AÇÕES RL
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