Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +60.19% | +11.65% | +60.85% | +78.83% | +113.56% | +126.04% | +91.57% | +846.10% |
| Retorno Anualizado | +85.32% | +3784.38% | +60.85% | +33.73% | +28.78% | +22.62% | +13.89% | +14.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.75% | +7.07% | +7.58% | +0.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +38.40% | +30.22% | +23.75% | +15.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.81% | +18.79% | +12.57% | +4.46% | — |
| CDI | — | — | — | +19.81% | +15.85% | +9.55% | +1.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.20% Jun/2023 | -32.92% Mar/2020 | 59.2% 122 de 206 | 40.8% 84 de 206 |
| Anual | +60.19% 2026 | -24.22% 2024 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 25,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 24,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 22,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 17,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 5,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% |
14 posições sob sigilo (178,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SAMAMBAIA MASTER FIF EM AÇÕES RL
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