Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +46,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 19,42% | +19,42% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 19,42% | +19,42% | LFT REF / COD SELIC: 2…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 15,70% | +0,39% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 8,30% | +0,21% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,96% | −3,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 6,80% | +0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,79% | +0,17% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,96% | +5,96% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 5,18% | +0,14% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 3,09% | −1,34% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,61% | +0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 2,11% | +0,06% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/09/2050 |
| 1,87% | +0,05% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 1,84% | +0,04% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 10/04/2035 |
| 1,78% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 1,58% | +0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/10/2028 |
| 1,33% | +1,33% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,17% | +0,04% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 1,15% | +0,03% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/08/2050 |
| 1,01% | +1,01% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,99% | +0,36% | CITIGROUP DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,98% | −0,14% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,69% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2050 |
| 0,67% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,53% | −0,04% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2050 |
| 0,51% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/11/2050 |
| 0,47% | +0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,18% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/08/2050 |
| 0,15% | −0,47% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,07% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,01% | +0,01% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF29Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISPFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | JAPFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | MEXFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | EUPFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | T10FM26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,11% | −0,11% | WINFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,44% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,79% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,54% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,06% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,05% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,04% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | EUPFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | T10FH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | ISPFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | MEXFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | INDFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 190.176.611,51Patrimônio líquido |
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