| Competência | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 8,85% | 0,00% | 1,55% |
| nov/2025 | 8,54% | 0,00% | 10,72% |
| dez/2025 | 8,18% | 0,00% | 10,24% |
| jan/2026 | 8,76% | 0,00% | 10,98% |
| fev/2026 | 8,31% | 0,00% | 10,41% |
| mar/2026 | 7,90% | 0,00% | 17,27% |
| abr/2026 | 13,79% | 0,00% | 17,13% |
| mai/2026 | 12,50% | 0,00% | 15,54% |
| jun/2026 | 26,25% | 0,00% | 14,49% |
| jul/2026 | 25,52% | 0,00% | 14,11% |
| ago/2026 | 25,05% | 0,00% | 13,87% |
| set/2026 | 24,20% | 13,58% | 13,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,58% | +13,58% | AROEIRA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 13,42% | −0,45% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 11,92% | −0,47% | OPI GOOROO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 9,15% | −9,21% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,13% | −0,20% | BANFITA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 5,97% | −0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 3,45% | −0,12% | APOGE FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,03% | −0,11% | 24L2500159 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 1,84% | −0,06% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,83% | −0,07% | BMA FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,63% | −0,05% | PRIME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,12% | −0,03% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,10% | −0,04% | CLM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 1,10% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | — |
| 0,86% | +0,86% | B3 S.A. - BRASIL, BOLS…Nova | Fundos | — | B3 | — |
| 0,70% | −0,03% | ATICCA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,37% | −0,20% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,01% | −0,38% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,37% | CREDIT PARTNERS FUNDO…Zerado | Fundos | — | CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,64% | SANTANDER CASH BLACK C…Zerado | Fundos | — | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | — |
| R$ 116.414.874,56Patrimônio líquido |
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