Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -20.11% | -7.98% | -11.00% | -5.06% | +23.81% | +45.04% | +72.15% | +85.71% |
| Retorno Anualizado | -26.45% | -73.30% | -11.00% | -2.57% | +7.38% | +9.74% | +11.48% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.43% | -5.57% | -3.33% | -1.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.13% | +5.60% | +9.96% | +12.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.78% | -0.42% | +0.87% | +3.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.07% Jul/2025 | -10.61% Mar/2026 | 66.7% 50 de 75 | 33.3% 25 de 75 |
| Anual | +43.41% 2023 | -20.11% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 5.76% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 8.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 95,0% |
| 2 | USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,0% |
| 3 | CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARTANIS FI MULTIMERCADO CP IE
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