Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.98% | +0.20% | +14.69% | +31.55% | +49.08% | +67.92% | +90.44% | +134.81% |
| Retorno Anualizado | +14.84% | +19.87% | +14.69% | +14.70% | +14.24% | +13.83% | +13.75% | +10.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.79% | +1.28% | +0.74% | +1.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.62% | +13.22% | +14.69% | +14.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.72% | +5.48% | +4.65% | +5.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.53% Abr/2026 | -0.58% Jan/2018 | 97.2% 104 de 107 | 2.8% 3 de 107 |
| Anual | +15.46% 2025 | +0.03% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 55,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 10,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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