| Competência | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 9,92% | 9,91% | 9,92% |
| fev/2026 | 9,93% | 9,92% | 9,94% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 9,94% | 9,49% | 9,53% |
| mai/2026 | 9,95% | 9,50% | 9,90% |
| jun/2026 | 9,78% | 9,78% | 9,74% |
| jul/2026 | 9,79% | 9,79% | 9,75% |
| ago/2026 | 9,80% | 9,80% | 9,77% |
| set/2026 | 9,81% | 9,81% | 9,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,56% | −2,95% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,67% | −3,72% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,44% | −4,36% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,34% | −4,43% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 5,23% | −4,57% | CONSIGA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,91% | −0,43% | 30E FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,88% | +0,91% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,58% | −5,22% | CONSIGA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,45% | −5,32% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 4,45% | −5,15% | LGX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,37% | −5,43% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,26% | 0,00% | SOLITUDE PRECATÓRIO FU… | Fundos | — | SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 4,20% | +0,64% | CULTURA AGROMAIS FIAGR… | Fundos | — | CULTURA AGROMAIS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,12% | −0,25% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,01% | −5,59% | LGX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,57% | +0,01% | CULTURA AGROMAIS FIAGR… | Fundos | — | CULTURA AGROMAIS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | −6,74% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,72% | −6,67% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,57% | −1,35% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,59% | −6,83% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,57% | −6,85% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,25% | −2,67% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,89% | −3,03% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,67% | −0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −8,94% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | −4,91% | 30E FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | 30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | −8,97% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | −9,26% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | −4,12% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | −8,37% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 119.657.694,53Patrimônio líquido |
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