Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.90% | +0.72% | +13.49% | +34.62% | N/A | N/A | N/A | +44.75% |
| Retorno Anualizado | +7.94% | +140.37% | +13.49% | +16.02% | N/A | N/A | N/A | +19.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.35% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.54% Fev/2026 | -6.91% Mar/2026 | 66.7% 18 de 27 | 33.3% 9 de 27 |
| Anual | +36.82% 2025 | -0.10% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.34% |
| CVaR Histórico | 2.18% | 2.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 37,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 33,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 28,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% |
5 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARTICA POLARIS FI EM AÇÕES - RL
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