Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +40.81% | +6.72% | +67.75% | +91.82% | +126.60% | +93.38% | +72.10% | +301.80% |
| Retorno Anualizado | +57.55% | +37808.18% | +67.75% | +38.50% | +31.35% | +17.92% | +11.47% | +16.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +24.60% | +18.39% | +4.83% | -1.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.42% | +30.33% | +18.78% | +12.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.52% | +22.59% | +8.74% | +2.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.99% Mai/2021 | -29.79% Jan/2020 | 63.1% 70 de 111 | 36.9% 41 de 111 |
| Anual | +140.27% 2019 | -33.66% 2020 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.59% | 4.33% |
| CVaR Histórico | 4.35% | 8.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 114,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (128,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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