Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +0.22% | +14.26% | +30.40% | +47.44% | +66.23% | +87.89% | +118.60% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +22.62% | +14.26% | +14.19% | +13.82% | +13.55% | +13.44% | +11.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.29% | +0.86% | +0.46% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.12% | +12.80% | +14.40% | +14.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.22% | +5.06% | +4.36% | +4.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Ago/2023 | -0.70% Mar/2020 | 98.9% 88 de 89 | 1.1% 1 de 89 |
| Anual | +15.09% 2025 | +3.40% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 37,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 24,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 22,5% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 5 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,0% |
| 6 | TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Fundos | FIDC | 0,9% |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 9 | VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,6% |
10 posições sob sigilo (84,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL
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