Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.01% | +0.00% | +7.19% | +20.29% | +38.12% | +55.72% | +70.69% | +116.04% |
| Retorno Anualizado | +8.06% | +0.34% | +7.19% | +9.68% | +11.37% | +11.71% | +11.29% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -2.26% | +0.48% | +0.69% | +0.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.60% | +10.35% | +12.57% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.30% | +2.60% | +2.53% | +2.59% | — |
| CDI | — | — | — | -4.23% | -1.59% | -1.38% | -1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.12% Jan/2026 | -3.45% Mar/2020 | 77.2% 71 de 92 | 22.8% 21 de 92 |
| Anual | +15.83% 2023 | +6.01% 2026 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.47% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
8 posições sob sigilo (96,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
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