Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.24% | +14.45% | +31.31% | +48.82% | +68.54% | +93.23% | +115.81% |
| Retorno Anualizado | +14.52% | +33.13% | +14.45% | +14.59% | +14.17% | +13.94% | +14.08% | +12.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.69% | +1.22% | +0.86% | +1.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.86% | +12.86% | +14.87% | +14.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.92% | +5.83% | +4.93% | +5.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.83% Ago/2023 | -1.66% Mar/2020 | 96.3% 78 de 81 | 3.7% 3 de 81 |
| Anual | +16.21% 2022 | +3.62% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 47,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 21,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,9% | |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Fundos | FIDC | 2,1% |
| 5 | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 6 | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 7 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 8 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,0% |
10 posições sob sigilo (79,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ARX EVEREST MASTER FIF RENDA FIXA CP - RL
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