Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 08/01/2030 |
| 0,16% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,17% | +0,17% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 17/10/2028 |
| 0,17% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,17% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2028 |
| 0,17% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,17% | −0,05% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,17% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/09/2027 |
| 0,18% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,18% | −0,27% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,18% | −0,05% | OMNI S/A CRED FINANC E… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,18% | −0,05% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,18% | −0,05% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 14/06/2030 |
| 0,18% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| 0,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 30/06/2031 |
| 0,18% | −0,05% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 12/05/2027 |
| 0,19% | −0,05% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 05/08/2027 |
| 0,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,19% | +0,19% | Banco Xp S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,20% | −0,05% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/07/2026 |
| 0,20% | −0,06% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,20% | 0,00% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,06% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,21% | −0,05% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,21% | −0,06% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,22% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,22% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,25% | −0,19% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CR SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 0,26% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,28% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,28% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,29% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,30% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,30% | −0,09% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/12/2025 |
| 0,31% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2028 |
| 0,31% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROLAGOS S.A | 10/04/2030 |
| 0,32% | −0,09% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,34% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 23/10/2028 |
| 0,34% | +0,34% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 03/10/2028 |
| 0,34% | −0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2027 |
| 0,34% | +0,34% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Nova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12/09/2028 |
| 0,35% | −0,09% | DEUTSCHE BANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 19/08/2027 |
| 0,35% | −0,09% | DEUTSCHE BANK SA | Crédito privado | Letra Financeira | DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 21/02/2028 |
| 0,35% | −0,07% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,10% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/07/2026 |
| 0,35% | −0,10% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,35% | −0,10% | COSAN SA INDUSTRIA E C… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,36% | −0,09% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,36% | −0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2025 |
| 0,37% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,38% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,39% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,41% | −0,12% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,11% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,42% | −0,12% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,43% | −0,15% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,44% | +0,44% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,45% | −0,12% | Stone Sociedade de Cre… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 01/03/2027 |
| 0,49% | −0,13% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO CITIBANK S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 06/10/2028 |
| 0,51% | −0,14% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,52% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,52% | −0,15% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,53% | −0,14% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,53% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,54% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,55% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,55% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,55% | −0,15% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,57% | −0,15% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 18/01/2027 |
| 0,57% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,58% | −0,16% | BCO RODOBENS SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 25/09/2026 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,62% | −0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,67% | +0,67% | CONCESSIONÁRIA ROTA DA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 28/10/2027 |
| 0,67% | +0,67% | BANCO PSA FINANCE BRAS…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 14/12/2026 |
| 0,68% | +0,68% | BANCO PSA FINANCE BRAS…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,69% | +0,69% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,69% | −0,19% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,71% | +0,71% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,06% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,83% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,48% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,35% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,22% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,20% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 22/10/2025 |
| 0,00% | −0,15% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,14% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,14% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,14% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,14% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,14% | MULTI PCH SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 07/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| R$ 29.816.583,24Patrimônio líquido |
|---|