| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,65% | 0,35% | 0,13% |
| out/2025 | 1,00% | 0,45% | 0,17% |
| nov/2025 | 0,99% | 0,44% | 0,17% |
| dez/2025 | 1,01% | 1,01% | 0,67% |
| jan/2026 | 1,01% | 1,18% | 0,99% |
| fev/2026 | 1,01% | 1,18% | 0,98% |
| mar/2026 | 1,01% | 1,06% | 0,98% |
| abr/2026 | 1,09% | 1,12% | 1,04% |
| mai/2026 | 1,12% | 1,12% | 1,07% |
| jun/2026 | 1,16% | 1,14% | 1,09% |
| jul/2026 | 1,15% | 1,13% | 1,10% |
| ago/2026 | 1,15% | 1,11% | 1,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (78,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 26,25% | −2,31% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,60% | +0,29% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,15% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | −0,02% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | −0,04% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,40% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | +0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | 0,00% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,01% | VOLTZ SUPPLY I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,49% | +0,02% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | +0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,24% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,01% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,15% | PRECATO VI FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | 0,00% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | +0,01% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,02% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,01% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,45% | FIDC SANTANDER AUTO LO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,38% | FIDC BV AUTO I SEGMENT…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,20% | PINE INSS II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 1.256.684.587,65Patrimônio líquido |
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