| Competência | RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,18% | 0,92% | 0,46% |
| out/2025 | 1,18% | 0,92% | 0,58% |
| nov/2025 | 1,19% | 0,93% | 0,59% |
| dez/2025 | 1,18% | 0,92% | 1,03% |
| jan/2026 | 1,20% | 0,94% | 1,17% |
| fev/2026 | 1,22% | 0,95% | 1,19% |
| mar/2026 | 1,26% | 0,98% | 1,10% |
| abr/2026 | 1,31% | 1,02% | 1,12% |
| mai/2026 | 1,50% | 1,18% | 1,22% |
| jun/2026 | 1,54% | 1,21% | 1,22% |
| jul/2026 | 1,57% | 1,24% | 1,21% |
| ago/2026 | 1,62% | 1,27% | 1,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (76,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 23,90% | −2,59% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,70% | +0,38% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,62% | +0,05% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | 0,00% | AUGME LVG FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,06% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | −0,02% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | +0,42% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,02% | ARX SOBERANO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | APPIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,01% | BEFLY FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | +0,17% | PRECATO VI FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,20% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | +0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,01% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,33% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,32% | +0,01% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,30% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | +0,01% | VOLTZ SUPPLY I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,28% | 0,00% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | FCC I - FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | GAVEA REAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | FIDC FINANCEIROS FACTA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,23% | FIDC BV AUTO I SEGMENT…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,20% | PINE INSS II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 2.235.874.076,69Patrimônio líquido |
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